Risk Và Volatility: Những Chỉ Số Nhà Đầu Tư Cần Biết

Nếu bạn bỏ lỡ những bài viết hay nhất gần đây:

• CHIẾN TRANH MỸ-IRAN VÀ ẢNH HƯỞNG TỚI GIÁ CẢ

• Triển Vọng Kinh Tế Canada 2025

• UnitedHealth: Có Nên Tham Lam Khi Tất Cả Sợ Hãi?

• Chính Sách Nợ Công Hoa Kỳ Dưới Thời Trump

• Novo Nordisk – Công Ty Thuốc Định Hình Cả Một Quốc Gia

• Có Hay Không Suy Thoái Kinh Tế Mỹ Trong Năm Tới?

• 100 NGÀY ĐẦU TIÊN CỦA TRUMP 2.0

• Hiệp Định Mar-a-Lago: Cách Trump Sắp Xếp Lại Trật Tự Thế Giới

• 5 Bong Bóng Tài Sản Lịch Sử & Bài Học Cho Nhà Đầu Tư

Trong vài năm trở lại đây, Quant Trading - giao dịch định lượng - đã nổi lên như một trong những lĩnh vực hấp dẫn nhất trong ngành tài chính. Khác với hình ảnh nhà đầu tư tay cầm điện thoại đặt lệnh theo cảm tính, các trader làm việc trong giới sử dụng toán học, lập trình và dữ liệu để ra quyết định giao dịch.

Nhưng để bước chân vào thế giới đó - dù là ở cấp độ chuyên nghiệp hay cá nhân - bạn cần nắm vững một điều căn bản: đầu tư không chỉ xoay quanh lợi nhuận, mà còn là câu chuyện của rủi ro.

Để đo lường điều đó một cách khách quan, không thể thiếu các chỉ số đánh giá tương quan giữa hiệu suất và rủi ro. Trong bài viết này, Viet Hustler sẽ cùng bạn khám phá 5 chỉ số quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả đầu tư một cách khoa học và thực tiễn:

• Sharpe ratio

• Sortino ratio

• Alpha

• Beta

• Maximum drawdown

Đây không chỉ là những công cụ phân tích, mà còn là kim chỉ nam để nhà đầu tư xây dựng một chiến lược đầu tư thông minh và bền vững trong dài hạn.