Tổng giá trị cổ phiếu công ty. Công ty lớn (>$10B) thường ổn định hơn, công ty nhỏ có thể tăng trưởng nhanh nhưng rủi ro cao hơn.

Chi phí thực để mua toàn bộ công ty bao gồm nợ. Tốt hơn vốn hóa thị trường để so sánh các công ty có mức nợ khác nhau.

Tổng lợi nhuận công ty trong 12 tháng qua. Thu nhập tích cực và tăng trưởng là cần thiết cho các công ty khỏe mạnh.

Tổng doanh thu công ty trong 12 tháng. Tăng trưởng doanh thu thường dẫn đến tăng trưởng lợi nhuận - doanh thu là nền tảng tăng trưởng.

Giá trị kế toán công ty mỗi cổ phiếu. Nếu giá cổ phiếu dưới mức này, bạn đang mua tài sản với giá chiết khấu.

Tiền mặt mỗi cổ phiếu công ty nắm giữ. Giá trị cao hơn cung cấp đệm an toàn trong thời kỳ khó khăn và cơ hội mua lại.

Cổ tức thực tế trả mỗi cổ phiếu trong 12 tháng. Đây là tiền mặt thực tế trả lại cho cổ đông.

Phần trăm thu nhập trả như cổ tức. Dưới 60% thường bền vững, trên 80% có thể có rủi ro cắt giảm cổ tức.

Số tiền bạn trả cho mỗi đô la lợi nhuận công ty. Giá trị thấp hơn có thể chỉ ra giá trị tốt. So sánh với trung bình ngành.

P/E dựa trên lợi nhuận tương lai dự kiến. Thấp hơn cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với lợi nhuận tương lai.

P/E điều chỉnh theo tỷ lệ tăng trưởng. Dưới 1.0 cho thấy giá trị tốt - bạn không trả quá nhiều cho tăng trưởng. Chỉ số yêu thích của Peter Lynch.

Số tiền bạn trả cho mỗi đô la doanh thu công ty. Hữu ích để so sánh các công ty có biên lợi nhuận khác nhau.

Giá cổ phiếu so với giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu. Giá trị dưới 1.0 có thể chỉ ra định giá thấp, nhưng cần xem xét chuẩn ngành.

Giá trị doanh nghiệp cho mỗi đô la lợi nhuận hoạt động. Tốt để so sánh các công ty qua ngành. Thấp hơn thường tốt hơn.

Khả năng công ty trả nợ ngắn hạn. Trên 1.5 thường tốt - có nghĩa là đủ tài sản để trang trải nghĩa vụ.

Bao nhiêu nợ so với vốn chủ sở hữu công ty sử dụng. Thấp hơn an toàn hơn - nợ cao có thể khuếch đại cả lãi và lỗ.

Lợi nhuận mỗi cổ phiếu công ty trong 12 tháng. EPS tăng trưởng theo thời gian cho thấy doanh nghiệp khỏe mạnh, có lợi nhuận.

Tăng trưởng EPS dự kiến năm tới. Tăng trưởng tích cực cho thấy lợi nhuận cải thiện. So sánh với tỷ lệ tăng trưởng lịch sử.

Tăng trưởng EPS dự kiến năm nay. Cho thấy liệu công ty có đang đi đúng hướng để đạt kỳ vọng lợi nhuận năm nay không.

Tăng trưởng EPS trung bình hàng năm dự kiến trong 5 năm. Trên 15% là tiềm năng tăng trưởng dài hạn xuất sắc.

Tăng trưởng doanh thu lịch sử trong 3-5 năm. Tăng trưởng doanh thu mạnh thường dẫn đến tăng trưởng lợi nhuận. Tìm kiếm tính nhất quán.

Tăng trưởng EPS so với cùng kỳ năm ngoái. Tăng trưởng tích cực cho thấy lợi nhuận cải thiện so với 12 tháng trước.

Tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ năm ngoái. Cho thấy liệu công ty có đang tăng trưởng kinh doanh so với 12 tháng trước không.

Tăng trưởng EPS so với quý trước. Cho thấy động lực thu nhập gần đây - tích cực cho thấy lợi nhuận đang tăng tốc.

Lợi nhuận tạo ra cho mỗi đô la tài sản. Cao hơn tốt hơn - cho thấy quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên công ty. So sánh trong ngành.

Lợi nhuận cho mỗi đô la đầu tư cổ đông. Trên 15% là xuất sắc. Warren Buffett tìm kiếm ROE cao liên tục.

Biên lợi nhuận sau chi phí trực tiếp. Biên cao hơn có nghĩa là sức mạnh định giá tốt hơn và kiểm soát chi phí. So sánh trong ngành.

Lợi nhuận hoạt động như % doanh thu. Cho thấy lợi nhuận kinh doanh cốt lõi trước chi phí tài chính. Cao hơn tốt hơn cho hoạt động.

Lợi nhuận cuối cùng như % doanh thu. Đây là những gì cổ đông thực sự nhận được. Biên cao hơn có nghĩa là hoạt động hiệu quả hơn.

Giá cao nhất trong năm qua. Nếu giá hiện tại gần mức này, cổ phiếu có thể gặp kháng cự hoặc bị mua quá mức.

Giá thấp nhất trong năm qua. Nếu giá hiện tại gần mức này, nó có thể tìm thấy hỗ trợ hoặc bị bán quá mức.

Chuyển động giá cổ phiếu so với thị trường. Beta 1.5 có nghĩa là cổ phiếu di chuyển 50% nhiều hơn thị trường. Beta cao hơn = rủi ro và phần thưởng tiềm năng cao hơn.

Khối lượng hôm nay so với trung bình. Trên 2.0 cho thấy hoạt động bất thường. Khối lượng tương đối cao có thể báo hiệu tin tức hoặc sự kiện quan trọng.

Khối lượng giao dịch hàng ngày trung bình. Giúp xác định liệu khối lượng hôm nay có bất thường không. Khối lượng cao hơn = thanh khoản nhiều hơn.

Thay đổi giá cổ phiếu từ ngày 1 tháng 1. Cách dễ dàng để thấy cổ phiếu hoạt động như thế nào năm nay so với thị trường.

Thay đổi giá cổ phiếu trong 1 năm. Thước đo tốt về hiệu suất gần đây - bao gồm tác động chu kỳ kinh doanh đầy đủ.

Tổng lợi nhuận trong 5 năm. Chỉ báo hiệu suất dài hạn xuất sắc. Lợi nhuận hàng năm hai chữ số là mạnh.

Xếp hạng trung bình của nhà phân tích từ 1-5. Dưới 2.5 = thường tích cực, trên 3.5 = thường tiêu cực. Xem xét với nghiên cứu riêng.

Dự đoán trung bình của nhà phân tích cho giá cổ phiếu trong 12 tháng. So sánh với giá hiện tại để thấy tiềm năng tăng/giảm.