Market 05/13: BOJ lỗ lớn sau can thiệp thị trường - GameStop quay trở lại?

FREE SEMINAR: Cách bảo vệ tài khoản từ rủi ro kinh tế

By Steve Le - Monday, 5/13/2024 4PM New York Time

Trong tình hình kinh tế nhiều biến động, việc bảo vệ tài khoản là vô cùng quan trọng hết sức quan trọng nhưng để làm việc đó một cách hiệu quả lại không phải là dễ. Trong buổi seminar miễn phí ngày thứ 2, Steve Le, Founder của Viet Hustler, sẽ đi sâu vào những chủ đề quan trọng liên quan tới Hedging và Diversification để giúp mọi người có thể tự bảo vệ tài khoản trước những rủi ro vĩ mô sắp tới.

Kiến thức trao đổi:

• Phương pháp xác định rủi ro trên thị trường

• Cách tiếp cận thị trường để giảm thiểu rủi ro

• Các chiến thuật hedge hiệu quả

• Diversification như thế nào là tối ưu

Cách tham gia:

1. Tham gia Discord qua link

2. Đăng nhập hoặc tạo tài khoản Discord nếu chưa có

3. Click vào đường link sự kiện tại đây để tham gia vào lúc 4PM New York 05/13

Lưu ý: Buổi trao đổi sẽ không được record và upload Youtube.

Phát biểu của Bộ trưởng tài chính Yellen và quan chức Fed: Jefferson

1. Yellen

• Ưu tiên hàng đầu của chính phủ Biden là giảm lạm phát.

• Hy vọng Trung Quốc không tiến hành trả đũa với bất kỳ bước đi nào mà Washington thực hiện để bảo vệ các khoản đầu tư vào các ngành công nghiệp mới

2. Jefferson

• Lạm phát đã giảm đáng kể so với mức đỉnh.

• Đà giảm của lạm phát đã chậm lại

• Việc giữ lãi suất chính sách ở mức cao cho đến khi lạm phát giảm là phù hợp.

Huyền thoại "The Roaring Kitty" tái xuất: Cổ phiếu GameStop và memecoin tăng vọt

Lần đầu tiên kể từ tháng 6/2021 , "Roaring Kitty" trở lại trên X

FYI: "TheRoaringKitty" là tài khoản cá nhân của Keith Gill.

• Năm 2021, hedgefund và short-seller bán khống quá nhiều cổ phiếu Gamestop khiến giá giảm mạnh.

• Gill đã mua lượng lớn volume call option của GME để giá cổ phiếu tăng. Khi đó bên short-seller đã đồng loạt đảo ngược lượng lớn vị thế short, đẩy cổ phiếu Gamestop tăng kỷ lục - tạo ra đợt short squeeze lịch sử:

  

• Trước khi gây ra vụ short squeeze năm 2021, Gill cũng từng đăng vài hình không rõ ý nghĩa lên X…

• Do vậy, lần này khi Gill post tấm hình dưới đây hôm nay đã làm các meme stocks dậy sóng:

  

• Gamestop chạm mốc vốn hóa 10 tỷ USD lần đầu tiên kể từ tháng 10/2022, tăng +91% trong phiên hôm nay

• Các meme stock đua nhau tăng vọt và các nhà phát triển "chớp thời cơ" phát hành hàng loạt memecoin trên các blockchain khác nhau.

• E-Trade ngừng hoạt động ngay khi Gamestop tăng hơn 100% khiến nhiều người dùng đã không thể đăng nhập vào tài khoản của họ

Nhật Bản: BOJ lỗ 8.7 tỷ USD do can thiệp thị trường qua chứng khoán phái sinh - Softbank có nguy cơ vỡ nợ.

BOJ đã mua 20 tỷ USD hợp đồng forward đồng JPY để can thiệp vào thị trường forex nhằm bảo vệ đồng Yen ngày 04/29

… và, với tình hình hiện tại, BOJ đã lỗ 8.7 tỷ USD sau thương vụ này:

• Viet Hustler đã đưa tin BOJ có dấu hiệu can thiệp giải cứu đồng Yên vào 04/29, đọc thêm tại: Nhật Bản can thiệp cứu đồng Yen

SoftBank công bố kết quả kinh doanh yếu kém quý thứ 2 liên tiếp

SoftBank đã công bố lợi nhuận 1.48 tỷ USD, tương đương 231 tỷ Yên Nhật từ tháng 1 đến tháng 3 - quý thứ 2 liên tiếp có kết quả ảm đạm…

• Q3/2023, JPY mất giá khoảng 3.5% so với USD và Softbank lỗ 648 tỷ JPY do tỷ giá USDJPY không có lợi cho các khoản nợ tài trợ bằng đồng USD của họ:

• Q4/23, JPY tăng khoảng 3.6% so với USD, nhưng Softbank vẫn lỗ 308 tỷ JPY vì FX do việc đồng Yen tăng giá vẫn không thể bù đắp khoản lỗ từ nợ niêm yết bằng USD…

Hiện ngân hàng này đang tìm cách tránh phá sản:

• Softbank đã tận dụng mọi thứ mà ngân hàng có thể chấp nhận làm tài sản thế chấp từ bảng cân đối kế toán của mình, bao gồm cả cổ phiếu Softbank!

• Cá nhân Masayoshi Son đã vay hàng tỷ đô la từ Softbank để đầu tư vào Vision Fund 2 (quỹ hoạt động rất kém) và lấy SB Northstar Limited (hedge fund của Softbank) để làm tài sản thế chấp

BOJ có khả năng liên quan trực tiếp đến gói cứu trợ Softbank cuối tuần qua vì:

• Họ là cổ đông lớn thứ hai sau Masayoshi Son

• Cổ đông lớn thứ 3 là JP Morgan.

Mỹ: Các hộ gia đình lo lắng về vấn đề tài chính khi kỳ vọng lạm phát tăng cao vào tháng 4 - Fed New York

Sau khi giữ nguyên ở mức 3.0% trong 4 tháng qua, kỳ vọng lạm phát trung bình trong 1 năm tới của các hộ gia đình Mỹ đã tăng lên 3.26% - theo New York Fed.

• Tỷ lệ người tiêu dùng cho rằng họ sẽ không thể trả được khoản nợ tối thiểu trong 3 tháng tới đang ở mức cao nhất kể từ đại dịch

• Số người tin rằng mình tìm được việc làm khác trong 3 tháng tới giảm xuống còn 50.88%

• Kỳ vọng học phí đại học tăng trong 1 năm tới tăng lên 9.02%, cao nhất kể từ cuối năm 2022

Trung Quốc: CPI tăng trong tháng 4 trong khi PPI hạ nhiệt

• CPI tháng 4 tăng +0.3% Y/Y, vượt qua mức dự báo là 0.1%, tháng thứ 3 liên tiếp CPI tăng Y/Y

• CPI tăng +0.1% M/M, cao hơn dự đoán -0.1% M/M

• PPI giảm -2.5% Y/Y trong tháng 4, mạnh hơn dự báo -2.3% Y/Y, tương đương mức giảm -0.2% M/M

Tổng tài trợ vốn toàn xã hội tháng 4 đã giảm gần 200 tỷ nhân dân tệ (27.7 tỷ USD) so với tháng trước - lần giảm đầu tiên kể từ 2017

• Số liệu cho thấy các khoản cho vay công nghiệp không được dùng nhiều cho mục đích sản xuất

• Tăng trưởng tín dụng đã bị thổi phồng do cho vay đối với các tổ chức liên quan đến chính quyền địa phương và hoạt động đầu cơ tài chính

Trung Quốc có thể sẽ bắt đầu phát hành 138 tỷ USD trái phiếu vào thứ Sáu để thúc đẩy nền kinh tế

• 1 nghìn tỷ CNY trái phiếu đợt này bao gồm:

Từ tuần trước, trái phiếu đã được phát hành với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 2

Lịch kinh tế tuần 05/13 - 05/19

1. Dữ liệu lạm phát PPI tháng 4 - Thứ ba

2. Chủ tịch Fed Powell phát biểu - Thứ ba

3. Dữ liệu lạm phát CPI tháng 4 - Thứ tư

4. Dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 4 - Thứ tư

5. Dữ liệu sản xuất của Fed Philadelphia - Thứ năm

6. 12 Sự kiện quan chức Fed phát biểu trong tuần này

• Lịch công bố kết quả kinh doanh tuần này:

Các tin tức khác

1. Trung Quốc xuất khẩu 500,000 xe trong tháng 4 và đang trên đà xuất khẩu 6 triệu ô tô mỗi năm, khẳng định vị thế xuất khẩu xe số 1

Sản lượng sản xuất ô tô của Trung Quốc đã trở lại mức cao nhất trong thời gian dài (hơn 30 triệu xe/năm)

2. Kho bạc Hoa Kỳ đã báo cáo thặng dư 210 tỷ USD trong tháng 4 với 776 tỷ USD thu được và 567 tỷ USD chi ra

3. Uber và Lyft đang bị kiện vì ký hợp đồng subcontractors với tài xế và nhân viên thay vì ký hợp đồng thuê lao động.

   • Hàng loạt tài xế và nhân viên của Uber có khả năng sẽ không nhận được quyền lợi của người lao động hợp pháp…