Lớp Options Seller - Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Phương pháp học

• Học viên nhận video bài học trước 1 tuần để xem trước và chuẩn bị câu hỏi
• Buổi học tập trung vào ví dụ thực tế và giải đáp thắc mắc thay vì lý thuyết
• Học viên có thêm thời gian tìm hiểu sâu và chuẩn bị trước khi lên lớp
• Nội dung phong phú hơn nhờ rút ngắn thời gian lý thuyết trên lớp

Bài 1: Kiến thức cơ bản về Options

• Options là gì và cơ chế hoạt động
• Call và Put — khi nào mua, khi nào bán
• In-the-money, At-the-money, Out-of-the-money
• Strike price, expiration date và premium

Bài 2: Greeks và mối quan hệ với giá Options

• Delta, Gamma, Theta, Vega — ý nghĩa và tác động
• Theta decay và lợi thế của người bán quyền chọn
• Cách dùng Greeks để đánh giá và quản lý vị thế

Bài 3: Biên độ giao động và tầm quan trọng

• Implied Volatility (IV) là gì và cách đọc
• IV Rank và IV Percentile — chỉ số quan trọng cho Options Seller
• Tác động của biên độ giao động lên giá quyền chọn

Bài 4: Xu hướng dòng tiền và phân tích tài chính doanh nghiệp

• Cách xác định xu hướng dòng tiền trên thị trường
• Phân tích cơ bản để lọc cổ phiếu phù hợp cho Options Seller
• Tránh rủi ro từ earnings và các sự kiện bất ngờ

Bài 5: Phân tích kỹ thuật cơ bản dành cho Options Seller

• Hỗ trợ và kháng cự — chọn strike price hợp lý
• RSI và EMA trong việc xác định xu hướng ngắn hạn
• Thời điểm vào lệnh tối ưu để tối đa hóa xác suất thắng

Bài 6: Chiến thuật Sell Put tạo Cashflow và Passive Income

• Cơ chế và lợi thế của chiến thuật Sell Put
• Cách chọn strike price và expiration date phù hợp
• Quản lý lệnh, take profit và xử lý khi thị trường đi ngược

Bài 7: Covered Call và Calendar Spread

• Covered Call — tạo thu nhập thụ động từ cổ phiếu đang nắm giữ
• Calendar Spread — khai thác sự chênh lệch Theta decay
• Khi nào dùng từng chiến lược và cách kết hợp hiệu quả

Bài 8: Hedge và Diversification để bảo vệ tài khoản

• Các phương pháp hedge rủi ro khi thị trường biến động mạnh
• Đa dạng hóa danh mục quyền chọn để giảm rủi ro tập trung
• Nguyên tắc quản lý tổng thể rủi ro tài khoản

Bài 9: Trade biên độ giao động bằng Naked Strangle

• Naked Strangle — cấu trúc và cách hoạt động
• Điều kiện thị trường lý tưởng để vào lệnh
• Quản lý và điều chỉnh vị thế khi giá phá vỡ dự kiến

Bài 10: Credit Spread, Expected Value và phân chia tài khoản

• Credit Spread — giới hạn rủi ro so với Naked options
• Expected Value và tư duy xác suất trong giao dịch Options
• Nguyên tắc phân chia vốn và quản lý tài khoản bền vững